唐山港上市首只短期融资券|欧宝体育

本文摘要:为了满足码头基础设施所需的大量资金,唐山港在2010年和2011年通过非公开发行股票的方式筹集资金,分别筹集了164亿元和87亿元,其中2011年筹集的87亿元主要用于唐山港京唐港区2022号标准化杂货泊位项目和唐山港京唐港区20号水池。

短期融资券

2014年5月22日,唐山港口集团有限公司(唐山港)按月上市首只短期融资券。短期融资券全称14唐山港CP001,期限一年,发行利率5.4%,发行规模3亿元,主承销商为中国民生银行。

3亿元短期融资券已售罄。招股说明书显示,本次募集的3亿元人民币短期融资券将用于支付发行人子公司唐山港国际贸易投资有限公司商品销售业务的贸易付款,以及补充企业营运资金和偿还债务银行贷款。

唐山港秘书长组织者回应称,发行短期融资券无助于发行人降低必要的融资比例。此前,唐山港公布了a股非公开发行计划,预计非公开发行5.7亿股,每股4.4元,募集资金25亿元。募集资金全部用于唐山港京唐港区3640煤泊位项目投资,弥补企业营运资金,唐山港京唐港区3640煤泊位项目募集资金金额由16.78亿元减少至23.65亿元。一位港口业内人士回应称,唐山港位于渤海北部地区,享有天津港、秦皇岛港、营口港、锦州港、唐山港曹妃甸港区等一系列大港口。

港口竞争日益激烈,这次唐山港的大规模建设并不会带来更好的竞争。同时,其用于码头基础设施的巨额资本支出也不会带来运营压力。近年来,唐山港码头基础设施发展迅速。

为了满足码头基础设施所需的大量资金,唐山港在2010年和2011年通过非公开发行股票的方式筹集资金,分别筹集了16.4亿元和8.7亿元,其中2011年筹集的8.7亿元主要用于唐山港京唐港区2022号标准化杂货泊位项目和唐山港京唐港区20号水池。目前,唐山港的建设项目包括2022号标准化杂货泊位工程、3640号煤炭泊位工程、矿石火车港疏浚系统工程等。唐山港一位业内人士回应称,目前唐山港最重要的建设项目是京唐港区3640煤泊位工程。

建这个码头的目的是唐山港在煤炭集装箱业务上只有3个1.5万吨级的小泊位,是第一港池的68号泊位。这些泊位最早建于20世纪90年代,吞吐量低,港口专业化,技术领先,能耗高。3640煤泊位建成后,唐山港煤泊位的单位能力将从目前的1.5万吨增加到10万吨和15万吨,总能力将增加到5600万吨/年。新建专业泊位还配备了专业煤炭过滤系统等专业设备,构建了块煤包装作业,大大提高了煤炭货物的集装箱生成量。

唐山港在去年的年报中回应称,今年将放缓液化码头的发展,整合现有码头、海岸线等资源,加大罐区、铁路线等设施的升级改造力度。此外,3640煤码头项目和第四港池标准化散货泊位将放缓。除了通过自有资金和融资租赁等方式筹集资金外,固定资产项目的债务融资金额将在后期预留20亿元。基建支出大幅增加,大规模基建扩建无疑给唐山港的资本带来了相当大的压力。

码头

唐山港去年年报显示,去年经营活动现金流入64.08亿元,同比增长28.82亿元,快速增长81.74%。资产负债方面,其建设项目所需资金约10.36亿元,同比快速增长187.42%;短期贷款约8.2亿元,同比快速增长720%。

今年第一季度,唐山港建设所需资金超过13.79亿元,增加3.43亿元,实现快速增长
据业内人士介绍,唐山港近三年和今年一季度的生息负债余额分别为13.29亿元、27.47亿元、29.27亿元和33.09亿元,分别占总负债的43.79%、53.55%、57.92%和62.47%,表明其生息负债比例呈圆形,且呈大幅下降趋势。唐山港未来可观的投资计划,需要大规模的利息支出和本金来偿还债务,可能会对其未来的利润和运营产生一定的影响。

此外,该人士还回应称,近三年和今年一季度,唐山港投资活动产生的现金流继续大量流动,支出金额分别为5.24亿元、23.98亿元、10.35亿元和7.51亿元。截至去年9月底,唐山港重大建设项目计划总投资55.94亿元。由此可见,唐山港未来市场对资金的需求将大幅减少,有可能面临较少的资金支出压力。

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